بيان التدفق النقدي (TTM)
دي لوكال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ٩٢ | ١٠٨ | ١٠٧ | ١٠٨ | ١٨١ | ١٧٨ | ٢٣٥ | ١٥٤ | ١٦٣ | ٢٦٩ | ١٩١ | ٢٩٣ | ٢٤٩ | ١٣٨ | ١٧٠ | ٣٣ | ٢٣ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٥ | ١٧٫٣٠ | ١٫٠١ | ١٫٥٧ | ٦٦٫٨٤ | ١٫٤٩ | ٣١٫٨٨ | ٣٤٫٣٢ | ٥٫٥٨ | ٦٤٫٩٣ | ٢٩٫١٢ | ٥٣٫٩٣ | ١٥٫١٩ | ٤٤٫٤٨ | ٢٢٫٨٦ | ١١٩٫٣١ | ١٦٩٫١٢ | ٤٢٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٩٦ | ٩٦٫١٥ | ٤٦٫٤٦ | ٤٥٫٨٣ | ٤٨٫٣٣ | ٦٤٫٠٦ | ٩٤٫٨٣ | ٩٤٫٣٥ | ١١٧٫١٠ | ١٥١٫٢٤ | ٢٨١٫٩٣ | ٤٣١٫٩٨ | ٤٣١٫١٢ | ٤٥٦٫٩٧ | ٧٧٧٫٨٤ | ٢٧٢٫٢٤ | ٢٩٫٥٤ | ٣٧٫٢٤ | ٢١٦٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢٧ | ١٠ | ٢٣ | ٣٨ | ٧ | ٣ | ١ | ٤ | ١٠ | ٢٩ | ٧٣ | ٨٥ | ٨٧ | ٤٧ | ٣ | ١٨ | ٢٦ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٤٫٦٨ | ٦١٫٢٤ | ١١٧٫٧٥ | ٦٧٫٦٤ | ٨٢٫٤٤ | ٥٩٫٠٥ | ١٤٩٫٨٩ | ٢١٦٫٣١ | ١٣٨٫٧٩ | ٣٨٣٫٠٠ | ١٥١٫٨٧ | ١٥٫٥٥ | ٣٫٠٩ | ٤٦٫٢٢ | ٩٢٫٧٦ | ٤٢٢٫٤٢ | ٤٣٫٦٩ | ٥٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٤ | ٢٨٫٠٣ | ٤٫٤٨ | ٩٫٧١ | ١٦٫٩٠ | ٢٫٣٦ | ١٫٤٥ | ٠٫٥٥ | ٣٫٢٦ | ٩٫٥٣ | ٣٠٫٤٩ | ١٦٦٫٠٣ | ١٢٤٫٣٩ | ١٦٠٫٢٦ | ٢٦٤٫٢١ | ٥٫٤٥ | ١٥٫٩٩ | ٤١٫٩٢ | ٧١٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٣١ | ١٣٥ | ١٤٩ | ١٥٤ | ١٠٨ | ١٣ | ١٣ | ٢٧ | ٦٧ | ١٤٧ | ١٥٩ | ١٣٤ | ١٠٥ | ١١٦ | ١١١ | ٦٩ | ٥٩ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠١٫٨٤ | ٣٣٩٫٣٥ | ١٠٫٤٥ | ٣٫٢٨ | ٢٩٫٧٦ | ٨٨٫٣٣ | ٦٫٣٥ | ٣٠٣٫٩٢ | ١٤٥٫٢٠ | ١١٨٫٩٥ | ٨٫٢٤ | ١٥٫٧٠ | ٢١٫٨١ | ١١٫٢٣ | ٤٫٦١ | ٣٨٫٢٥ | ١٣٫٨٤ | ١١٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٧٥ | ٣٢٫٠٧ | ٥٨٫٠٤ | ٦٣٫٨٨ | ٦٨٫٥٠ | ٣٨٫٢٢ | ٦٫٧٠ | ٥٫٣٨ | ٢٠٫٧٢ | ٦٢٫١٤ | ١٥٣٫٧٨ | ٣٥٩٫٨٤ | ١٩٦٫٦٧ | ١٩٢٫١٩ | ٦٥٥٫٣٨ | ١٧٨٫٠٨ | ٦١٫٨٠ | ٩٧٫١٢ | ٢٣١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ٩٦ | ٢٣٢ | ٢٣٣ | ٢٢٤ | ٢٨٣ | ١٨٨ | ٢٤٩ | ١٣٢ | ١٠٨ | ٩٥ | ٤٤ | ٦٨ | ٥٤ | ١٨ | ٦٢ | ١١١ | ٦١ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٠ | ١٤٢٫٧٤ | ٠٫٣٥ | ٣٫٦٨ | ٢٥٫٨٨ | ٣٣٫٤٦ | ٣٢٫٥٥ | ٤٧٫٠٨ | ١٨٫٢٥ | ١١٫٥٢ | ١٤٦٫٢٦ | ٢٥٤٫٢٣ | ١٩٫٩٨ | ١٣٢٫٦٢ | ٤٥١٫٠٥ | ٢٧٧٫٩٦ | ٤٥٫١٧ | ١٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
